Conviene investire in TOTALENERGIES?
Il titolo presenta fondamentali solidi, evidenziati da forti crescite di ricavi e utili. La valutazione DCF base suggerisce un potenziale rialzo significativo rispetto al prezzo attuale.
A favore
1
Crescita ricavi (ultimo trim. a/a): 41.1%
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DCF base 132.29 (54.9%)
3
Piotroski 5/9
Contro
1
CAGR ricavi -11.50%
2
Debt/Equity 45.99
3
RSI 71.9 (ipercomprato)
In parole semplici
TotalEnergies mostra ottimi fondamentali, con forti aumenti di ricavi e utili. L'analisi DCF indica un potenziale di rialzo molto elevato (54.9%). Nonostante il mercato generale sia negativo, i dati interni del titolo sono molto positivi. Il rischio principale è che il titolo sia già molto apprezzato (RSI alto). Per un orizzonte di 12 mesi, il potenziale di crescita giustifica un'azione di acquisto.
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Fascicolo TTE.PA - TotalEnergies SE
Generato 2026-10-31 19:50 UTC. Fonti: yahoo, sec, google news, journal. 'n.d.' = dato non disponibile: NON stimarlo.
1. Identikit e prezzo [yahoo]
- Tipo: EQUITY · Settore: Energy / Oil & Gas Integrated · Paese: France · Valuta: EUR
- Capitalizzazione: 188.1 mld · EV: 224.4 mld
- Prezzo 85.43 (2026-10-30) · 1m 14.66% · 3m 16.40% · YTD 57.63% · 1a 67.38% · dal massimo 52s 0.00%
2. Fondamentali [yahoo]
- Crescita ricavi (ultimo trim. a/a): 41.1% · utili: 123.2%
- Margini: lordo 39.2% · operativo 21.4% · netto 10.5% · ROE 17.8%
- Cassa 34.2 mld · Debito 63.0 mld · FCF 11.1 mld · Debt/Equity 45.99 · Current ratio 1.11
- Dividendo: yield 4.21% · payout 40.0% · Beta n.d. · Short float n.d.
3. Qualita' e trend pluriennale [yahoo, bilanci annuali]
- Piotroski 5/9 · Altman Z n.d. (n.d.) · ROIC 12.40% · CAGR ricavi -11.50% · FCF/utile 1.14 · variazione azioni -13.40%
- Anni: 2025 | 2024 | 2023 | 2022
- Ricavi: 182.3 mld | 195.6 mld | 218.9 mld | 263.3 mld
- Margine operativo %: 10.90 | 12.30 | 14.10 | 18.90
- FCF: 10.4 mld | 15.9 mld | 23.0 mld | 31.7 mld
4. Valutazione [yahoo + calcolo locale]
- P/E trailing 10.0x · forward 8.6x · PEG 0.71 · EV/EBITDA 4.6x · EV/Sales 1.0x · P/B 1.8x
- FCF yield: 5.9%
- Consenso: buy (1.91, 22 analisti) · target medio 89.56 = +4.8% SOPRA il prezzo attuale (potenziale RIALZO) (min 78.26, max 99.99)
- DCF (crescita FCF 12% = ipotesi automatica prudente, rifai con --growth se hai motivi; WACC 9%, FCF base 16.4 mld = media FCF ultimi 3 anni): bear 93.8 (9.8%) · base 132.29 (54.9%) · bull 161.55 (89.1%)
- LETTURA DCF: valore stimato base 132.29 vs prezzo 85.43 = +54.9% SOPRA il prezzo attuale (potenziale RIALZO)
- Reverse DCF: il prezzo implica crescita FCF -5.03% annua per 5 anni. Peso del valore terminale 74.5% (se FCF depresso da capex straordinari, il DCF sottostima: dillo)
5. Tecnico (solo timing) [yahoo, vs ^STOXX50E]
- Trend: rialzista (prezzo > SMA50 > SMA200) · distanza da SMA200 17.57% · RSI 71.9 (ipercomprato (>70)) · MACD rialzista
- Volatilita' 23.20% · max drawdown 2a -20.25% · supporto 3m 72.95 · resistenza 3m 85.43
- Forza relativa (punti %): 3m 21.88, 6m 11.8, 1y 60.02
- Oscillazione probabile a 1 mese (Timestral, banda 80%): 78.72 - 94.58 (-7.9% / +10.7%). Misura il RISCHIO, NON prevede la direzione
6. Notizie ultime 3 settimane [google news / yahoo] (tier 1=agenzia, 2=stampa, 3=aggregatore)
- 2026-10-30 [T1] TotalEnergies to cut diesel prices in France ahead of state stocks release (Reuters)
- 2026-10-30 [T2] TotalEnergies SE (TTE) Stock Forecasts (Yahoo Finance)
- 2026-10-31 [T3] Big Oil is grappling with how to spend its windfall profits (yahoo_finance)
- 2026-10-31 [T3] TotalEnergies Q3 Earnings Call Highlights (yahoo_finance)
- 2026-10-30 [T3] The Oil Giants Are Raking In Cash. Here’s What They’ll Do With It. (yahoo_finance)
- 2026-10-30 [T3] What TechnipFMC (FTI) Said on Its Q3 Earnings Call (yahoo_finance)
- 2026-10-30 [T3] TotalEnergies (NYSE:TTE) Releases Quarterly Earnings Results (MarketBeat)
- 2026-10-30 [T3] Big Oil Scores $56 Billion Windfall on Spiking Fuel Prices (yahoo_finance)
- 2026-10-30 [T3] ExxonMobil earnings top estimates as diesel, gasoline spike fuels refining margins (yahoo_finance)
- 2026-10-30 [T3] TotalEnergies posts $8.3bn Q3 net income on refining gains (yahoo_finance)
- 2026-10-30 [T3] TotalEnergies stock in focus as adjusted Q3 profit hits $9.1 billion (ad-hoc-news.de)
- 2026-10-30 [T3] TotalEnergies Delivers Surging Q3 Profits, Cuts Debt and Boosts Payouts (The Globe and Mail)
8. Memoria dell'agente [journal]
- Nessuna tesi o analisi precedente su questo titolo