Conviene investire in EOG Resources, Inc.?
Il titolo presenta fondamentali solidi, con margini elevati e una valutazione DCF base che suggerisce un potenziale rialzo modesto. Nonostante il contesto di mercato negativo, i dati interni indicano una buona salute aziendale.
A favore
1
Crescita ricavi (ultimo trim. a/a): 58.7%
2
Margine netto: 25.7%
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Altman Z: 4.14 (sicura (>2.99))
Contro
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CAGR ricavi: -8.50%
2
DCF bear: -25.9%
3
RSI: 74.4 (ipercomprato (>70))
In parole semplici
Per un investitore privato, EOG mostra solidità grazie a margini elevati e indicatori di stabilità finanziaria (Altman Z). L'attuale valutazione DCF base suggerisce un piccolo margine di guadagno (+2.1%). Tuttavia, il titolo è tecnicamente ipercomprato (RSI 74.4) e il mercato è negativo. Per questo, suggerisco ACCUMULA, puntando a un orizzonte di 12 mesi, ma tenendo conto dei rischi di breve termine.
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Tutti i dati usati
Fascicolo EOG - EOG Resources, Inc.
Generato 2026-10-31 19:49 UTC. Fonti: yahoo, sec, google news, journal. 'n.d.' = dato non disponibile: NON stimarlo.
1. Identikit e prezzo [yahoo]
- Tipo: EQUITY · Settore: Energy / Oil & Gas E&P · Paese: United States · Valuta: USD
- Capitalizzazione: 88.2 mld · EV: 90.2 mld
- Prezzo 165.54 (2026-10-30) · 1m 17.93% · 3m 14.40% · YTD 59.23% · 1a 61.38% · dal massimo 52s 0.00%
2. Fondamentali [yahoo]
- Crescita ricavi (ultimo trim. a/a): 58.7% · utili: 109.4%
- Margini: lordo 62.6% · operativo 40.7% · netto 25.7% · ROE 22.5%
- Cassa 4.9 mld · Debito 8.2 mld · FCF 4.5 mld · Debt/Equity 25.89 · Current ratio 1.85
- Dividendo: yield 2.46% · payout 31.4% · Beta 0.37 · Short float 3.7%
3. Qualita' e trend pluriennale [yahoo, bilanci annuali]
- Piotroski 4/9 · Altman Z 4.14 (sicura (>2.99)) · ROIC 14.80% · CAGR ricavi -8.50% · FCF/utile 0.77 · variazione azioni -7.00%
- Anni: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021
- Ricavi: 22.6 mld | 23.4 mld | 23.2 mld | 29.5 mld | n.d.
- Margine operativo %: 32.10 | 35.30 | 38.40 | 48.30 | n.d.
- FCF: 3.5 mld | 5.8 mld | 5.2 mld | 6.1 mld | n.d.
4. Valutazione [yahoo + calcolo locale]
- P/E trailing 12.9x · forward 10.2x · PEG 1.23 · EV/EBITDA 6.2x · EV/Sales 3.4x · P/B 2.7x
- FCF yield: 5.1%
- Consenso: buy (2.36, 29 analisti) · target medio 167.14 = +1.0% SOPRA il prezzo attuale (potenziale RIALZO) (min 141.00, max 213.00)
- DCF (crescita FCF 12% = ipotesi automatica prudente, rifai con --growth se hai motivi; WACC 9%, FCF base 4.8 mld = media FCF ultimi 3 anni): bear 122.6 (-25.9%) · base 169.02 (2.1%) · bull 204.31 (23.4%)
- LETTURA DCF: valore stimato base 169.02 vs prezzo 165.54 = +2.1% SOPRA il prezzo attuale (potenziale RIALZO)
- Reverse DCF: il prezzo implica crescita FCF 11.07% annua per 5 anni. Peso del valore terminale 74.5% (se FCF depresso da capex straordinari, il DCF sottostima: dillo)
5. Tecnico (solo timing) [yahoo, vs SPY]
- Trend: rialzista (prezzo > SMA50 > SMA200) · distanza da SMA200 22.35% · RSI 74.4 (ipercomprato (>70)) · MACD rialzista
- Volatilita' 29.23% · max drawdown 2a -23.72% · supporto 3m 133.33 · resistenza 3m 165.54
- Forza relativa (punti %): 3m 14.41, 6m 15.43, 1y 50.01
- Oscillazione probabile a 1 mese (Timestral, banda 80%): 148.61 - 185.71 (-10.2% / +12.2%). Misura il RISCHIO, NON prevede la direzione
6. Notizie ultime 3 settimane [google news / yahoo] (tier 1=agenzia, 2=stampa, 3=aggregatore)
- 2026-10-30 [T2] EOG Jan 2029 165.000 call (EOG290119C00165000) stock price, news, quote and history (Yahoo Finance UK)
- 2026-10-30 [T2] EOG Resources stock hits all-time high at 165.3 USD By Investing.com (Investing.com South Africa)
- 2026-10-30 [T2] EOG Resources stock hits all-time high at 165.3 USD (Investing.com)
- 2026-10-30 [T2] EOG Jan 2029 150.000 put (EOG290119P00150000) stock price, news, quote and history (Yahoo Finance UK)
- 2026-10-30 [T2] EOG Oct 2026 132.000 put (EOG261030P00132000) stock price, news, quote and history (Yahoo Finance UK)
- 2026-10-29 [T2] EOG Nov 2026 149.000 call (EOG261127C00149000) interactive stock chart (Yahoo Finance UK)
- 2026-10-29 [T2] EOG Jun 2027 80.000 put (EOG270617P00080000) stock price, news, quote and history (Yahoo Finance UK)
- 2026-10-29 [T2] EOG Resources (EOG) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth (Yahoo Finance Singapore)
- 2026-10-28 [T2] EOG Nov 2026 147.000 put (EOG261113P00147000) stock price, news, quote and history (Yahoo Finance UK)
- 2026-10-31 [T3] EOG Resources, Inc. $EOG Stock Holdings Raised by VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al (MarketBeat)
- 2026-10-31 [T3] EOG Resources (EOG) Stock Still Looks Undervalued After Its 121% Run (Simply Wall St)
- 2026-10-30 [T3] EOG Resources Gears Up to Report Q3 Earnings: What's in the Cards? (TradingView)
7. Ultimi documenti SEC
- 2026-10-08 8-K item 2.02 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/821189/000082118926000202/eog-20261008.htm
- 2026-09-24 8-K item 5.02,9.01 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/821189/000119312526400333/d40889d8k.htm
- 2026-08-04 10-Q https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/821189/000082118926000149/eog-20260630.htm
- 2026-08-04 8-K item 2.02,7.01,9.01 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/821189/000082118926000147/eog-20260804.htm
- 2026-07-09 8-K item 2.02 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/821189/000082118926000140/eog-20260709.htm
- 2026-05-21 8-K item 5.07,8.01 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/821189/000082118926000107/eog-20260521.htm
8. Memoria dell'agente [journal]
- Nessuna tesi o analisi precedente su questo titolo